井研縣財政局2020年部門預算公開

    按照預算管理有關(guan) 規定，目前部門預算的編製實行綜合預算製度，即全部收入和支出都反映在預算中。
    一、基本職能及主要工作
    （一）主要職能：（1）貫徹執行國家、省、市財稅方麵的方針、政策和法律、法規；（2）擬訂全縣財稅發展戰略、規劃、政策和改革方案並組織實施；（3）承擔各項財政收支管理的責任；（4）負責政府非稅收入管理；（5）執行國庫管理製度、國庫集中收付製度，負責製定政府采購製度，監督管理全縣政府采購工作；（6）負責監管行政事業(ye) 單位國有資產(chan) ；（7）負責審核和匯總編製全縣國有資本經營預決(jue) 算草案，製訂國有資本經營預算的製度和辦法，負責國有資本運營的監管；（8）負責辦理和監督財政性經濟發展支出、政府性投資項目的財政撥款，負責全縣農(nong) 業(ye) 綜合開發管理工作；（9）會(hui) 同有關(guan) 部門管理全縣社會(hui) 保障和就業(ye) 及醫療衛生支出，編製縣級社會(hui) 保障預決(jue) 算草案；（10）組織執行政府債(zhai) 務管理製度和政策，製定具體(ti) 管理辦法，負責管理政府債(zhai) 務，防範財政風險；（11）負責管理全縣的會(hui) 計工作，監督和規範會(hui) 計行為(wei) ，組織實施國家統一的會(hui) 計製度；（12）負責財政資金績效評價(jia) ；（13）負責財政宣傳(chuan) 和財政信息管理係統工作，製訂財政科學研究和教育規劃，組織和管理全縣財政業(ye) 務培訓；（14）承擔縣政府公布的有關(guan) 行政審批事項。（15）承辦縣政府交辦的其他事項。
    （二）2020年重點工作任務介紹。
    2020年財政工作，堅持穩中求進和新發展理念，堅持高質量發展，堅決(jue) 打贏三大攻堅戰，全麵做好“六穩”工作，統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定，全力做好新冠肺炎疫情財政防控工作，統籌抓好疫情防控和經濟社會(hui) 發展大力提質增效，確保全麵建成小康社會(hui) 和“十三五”規劃圓滿收官。
    二、部門概況
    縣財政局下設3個(ge) 機構，其中參公機構1個(ge) ，縣財政國庫支付中心。事業(ye) 機構2個(ge) ，主要包括：縣政府和社會(hui) 資本合作（PPP）服務中心、縣財政投資評審中心。
    三、收支預算總體(ti) 情況
    按照綜合預算的原則，井研縣財政局所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年縣財政局收入預算總額為(wei) 1025.04萬(wan) 元（對應數據在表1），較上年預算數減少311.91萬(wan) 元。其中：當年財政撥款收入1025.04萬(wan) 元（對應數據在表2，B6單元格），事業(ye) 收入0萬(wan) 元（對應數據在表1），事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元（對應數據在表1），其他收入0萬(wan) 元（對應數據在表1），上年結轉收入0萬(wan) 元（對應數據在表1）。相應安排支出預算1025.04萬(wan) 元，其中：人員支出649.5萬(wan) 元，日常公用支出137.14萬(wan) 元，對個(ge) 人和家庭的補助支出1.4萬(wan) 元，專(zhuan) 項支出237萬(wan) 元。
    四、財政撥款支出預算安排情況
    井研縣財政局2020年財政撥款收支總預算1025.04萬(wan) 元（對應數據在表2），主要用於(yu) 保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔財政事業(ye) 發展相關(guan) 工作。其中：
    基本支出，是用於(yu) 保障財政局機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
    項目支出，是用於(yu) 保障局機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構為(wei) 完成特定的行政工作任務或事業(ye) 發展目標，用於(yu) 專(zhuan) 項業(ye) 務工作的經費支出。
    五、一般公共預算當年撥款情況說明
    （一）一般公共預算當年撥款規模及變化情況。
    井研縣財政局2020年一般公共預算當年撥款1025.04萬(wan) 元（對應數據在表1），較上年預算數減少311.91萬(wan) 元。主要是因為(wei) 2019年已完成新中大軟件的升級及財評中心建設等工作，2020年減少這部分預算，同時減少了國有資產(chan) 監察管理平台的預算經費。
    （二）一般公共預算當年撥款結構情況。
    一般公共服務支出850.88萬(wan) 元，占83.01%；社會(hui) 保障和就業(ye) 支出64.88萬(wan) 元，占6.33%；衛生健康支出25.19萬(wan) 元，占2.46%；住房保障支出84.09萬(wan) 元，占8.2%（對應數據在表2）
    （三）一般公共預算當年撥款具體(ti) 使用情況。（按照功能科目類、款、項逐項說明）（對應數據在表1—1）
    1.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）:2020年預算數為(wei) 493.3萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
    2.一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業(ye) 務（項）: 2020年預算數為(wei) 59萬(wan) 元，主要用於(yu) ：開展財政績效評價(jia) 、業(ye) 務培訓等工作的項目支出。
    3.一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業(ye) 務（項）: 2020年預算數為(wei) 45萬(wan) 元，主要用於(yu) ：開展國庫支付運行等工作的項目支出。
    4. 一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設（項）:2020年預算數為(wei) 70萬(wan) 元，主要用於(yu) ：開展財政金財工程信息化建設等工作的項目支出。
    5.一般公共服務（類）財政事務（款）事業(ye) 運行（項）:2020年預算數為(wei) 140.58萬(wan) 元，主要用於(yu) ：下屬兩(liang) 個(ge) 事業(ye) 單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
    6.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）: 2020年預算數為(wei) 43萬(wan) 元，主要用於(yu) ：開展財政評審中心運行、及政府采購等財政監督檢查項目支出。
    7.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）:2020年預算數為(wei) 64.88萬(wan) 元，主要用於(yu) 實施養(yang) 老保險製度後，部門按規定由單位繳納的基本養(yang) 老保險費支出。
    8.衛生健康支出（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2020年預算數為(wei) 19.13萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位基本醫療保險繳費支出。
    9. 衛生健康支出（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）事業(ye) 單位醫療（項）:2020年預算數為(wei) 6.06萬(wan) 元，主要用於(yu) ：下屬兩(liang) 個(ge) 事業(ye) 單位基本醫療保險繳費支出。
    10.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2020年預算數為(wei) 84.09萬(wan) 元，主要用於(yu) ：部門按人力資源和社會(hui) 保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為(wei) 職工繳納的住房公積金支出。
    六、一般公共預算基本支出情況說明
    井研縣財政局2020年一般公共預算基本支出788.04萬(wan) 元（對應數據在表3），其中：
    人員經費650.9萬(wan) 元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保險繳費、績效工資、機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費、職業(ye) 年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個(ge) 人和家庭的補助支出。
    公用經費137.14萬(wan) 元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會(hui) 議費、培訓費、勞務費、工會(hui) 經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
    七、政府性基金預算支出規模及變化情況說明
    井研縣財政局2020年政府性基金預算當年撥款0萬(wan) 元，較上年預算數增加（減少）0萬(wan) 元。
    八、“三公”經費預算安排情況說明（對應數據在表7）
    井研縣財政局2020年“三公”經費預算數10萬(wan) 元，較上年“三公”經費預算數減少12萬(wan) 元。其中財政撥款安排“三公”經費10萬(wan) 元。因公出國（境）經費0萬(wan) 元，公務接待費10萬(wan) 元，公務用車購置及運行維護費0萬(wan) 元。
    1.因公出國（境）經費與(yu) 上年預算持平。
    2.公務接待費與(yu) 上年預算持。
    2020年公務接待費計劃用於(yu) 其他區縣財政交流學習(xi) 等。
    3.公務用車購置及運行維護費較上年減少12萬(wan) 元，下降100%。主要原因是機構改革後，公務用車劃歸機關(guan) 事務管理中心進行管理，其費用也由機關(guan) 事務管理中心支出，單位不再預算。
    單位現有公務用車3輛，其中：轎車2輛（實際使用的隻有1輛、公車改革後外單位調用1輛）、越野車1輛（全部由機關(guan) 事務管理中心統一管理使用）。
    2020年安排公務用車購置費0萬(wan) 元。
    2020年安排公務用車運行維護費0萬(wan) 元。
    九、其他重要事項的情況說明
    （一）機關(guan) 運行經費。
    2020年，井研縣財政局為(wei) 保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維修費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關(guan) 運行經費預算為(wei) 104.4萬(wan) 元，同口徑較上年預算減少76.83萬(wan) 元，減少42.39%。
    （二）政府采購情況。
    2020年，井研縣財政局安排政府采購預算20萬(wan) 元（對應數據在表8），較上年預算減少203.8萬(wan) 元，主要用於(yu) 采購電腦、打印機等辦公設備。
    （三）國有資產(chan) 占有使用情況。
    截至去年底，井研縣財政局共有車輛3輛。單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備0台（套）。
    2020年，部門預算安排購置車輛及單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備0萬(wan) 元。
    （四）績效目標設置情況。
    2020年，井研縣財政局按要求實行績效目標管理，部門整體(ti) 績效目標涉及預算安排1025.04萬(wan) 元，其中編製了項目績效目標的預算1025.04萬(wan) 元，主要為(wei) 保障在職職工工資福利待遇和機關(guan) 日常運轉支出項目788.04萬(wan) 元、全縣行政事業(ye) 單位非稅收入和資金往來票據所所需工本費等項目237萬(wan) 元。
    十、名詞解釋（各部門根據實際情況對名詞解釋進行增加或刪減）
    1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。
    2.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
    3.事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及輔助活動所取得的收入。
    4.事業(ye) 單位經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
    5.其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“事業(ye) 單位經營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chan) 出租收入等。
    6.用事業(ye) 基金彌補收支差額：指事業(ye) 單位在當年的收入不足以安排當年會(hui) 出的情況下，使用以前年度積累的事業(ye) 基金（事業(ye) 單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於(yu) 彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
    7.上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
    8.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）事業(ye) 單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
    9.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
    10.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的養(yang) 老保險費的支出。
    11.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出（項）：指部門實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的職業(ye) 年金的支出。
    12.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）其他社會(hui) 保障和就業(ye) （款）其他社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（項）：指除上述項目外，其他用於(yu) 行政事業(ye) 單位離退休方麵的支出。
    13.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指行政單位及參公管理事業(ye) 單位用於(yu) 繳納單位基本醫療保險支出。
    14.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）事業(ye) 單位醫療（項）：指事業(ye) 單位用於(yu) 繳納單位基本醫療保險支出。
    15.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(ye) 單位用於(yu) 集中繳納公務員醫療補助支出。
    16.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規定繳存的住房公積金支出。
    17.基本支出：指為(wei) 保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
    18.項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。
    19.納入預決(jue) 算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。